中心公告

您现在的位置是: 

2017年度部门决算说明

兰州住房公积金管理中心

(2018年9月18日)

  一、部门基本情况
  兰州住房公积金管理中心是根据《住房公积金管理条例》和《省政府办公厅关于兰州住房公积金管理机构调整实施方案的批复》的有关规定,于2004年4月成立专门从事住房公积金管理与运营的职能机构。县级建制,事业性质,参公管理,隶属兰州市人民政府领导。内设办公室、党建办公室、研究室、计划归集处、贷款管理部、财务处、信息处、稽核处、稽查处、服务管理处10个处室,下设铁路分中心、兰州新区管理部、城关管理部、七里河管理部、西固管理部、安宁管理部、红古管理部、永登管理部、榆中管理部、皋兰管理部10个分支机构。主要负责兰州行政区域内的各行政、企事业单位职工及兰州铁路局系统职工住房公积金的归集、管理、支付、核算及个人住房公积金贷款的发放业务。正式人员编制100人,聘用人员经核定的控制数83人,临时工36人,经核定人员数219人,2017年年末实际人数为218人。
  二、2017年取得的主要事业成效
  2017年,在市委市政府的坚强领导下,在省建设厅的监督指导下,在兰州住房公积金管委会的正确决策下,在中心全体干部职工的不懈努力下,我们以党的十九大、十八大和十八届历次全会精神为指引,全面贯彻中央、省市经济工作会议精神和市十三次党代会精神,认真落实全面从严治党主体责任,积极贯彻执行国家房地产市场调控政策措施,各项业务指标全面超额完成,各项重点工作有效推进,取得了新的成绩。全年归集住房公积金47.94亿元,完成目标任务42亿元的114%,;新增缴存职工6473人,完成目标任务6000人的108%;发放个人住房贷款36.8亿元,完成目标任务35亿元的105%,个贷率达到93%,超出目标任务8个百分点;个贷逾期率0.25‰,低于1.5 ‰的控制目标;贷款风险准备金充足率达到100%。2017年末,中心缴存职工总数达到51.1万人,归集总额达到334.54亿元,归集余额172.43亿元,累计为10.62万户家庭发放了住房公积金贷款,贷款总额达到252.9亿元,贷款余额160.72亿元。
  三、部门预算收入支出执行情况分析
  (一)收入支出预算安排情况
  2017年管理费用预算46120000元,调减预算2792344.61元,实际预算为43327655.39元(我单位无政府性基金收支)。
  (二)收入支出执行情况
  1.收入支出结构分析
  2017年财政拨款总额为43327655.39元,收入总计为43327655.39元。比2016年收入31000000元增加了12327655.39元。增加的主要原因是增加了榆中管理部新业务大厅的购置和改造项目。
  2017年总支出为43278395.73元。其中:工资福利支出为11736934.07元,商品和服务支出为12992803.91元(包括项目支出中的业务大厅经费和委托代办手续费支出);对个人和家庭补助6618799.9元;其他资本性支出11929857.85元。2017年总支出比2016年总支出42576084.2元增加了702311.53元:其中,工资福利支出比2016年支出数10530378.08元增加了1206555.99元,增加的原因主要是人员增加使基本工资、津补贴、奖金及其他社会保障缴费均有增加;商品及服务支出比2016年支出数11589124.62元增加了1403679.29元,增加的原因主要是根据年初预算项目的分类将部分“信息网络及软件购置更新”中属于计算机维护维保的费用列示在商品及服务支出中,还有抵押贷款律师代理费、诉讼费因为贷款业务的增加也有所增加;对个人和家庭补助比2016年支出数5380592.5元增加了1238207.4元,增加的原因主要是奖励金、个人取暖补贴、公积金随着人员增加而增加;其他资本性支出比2016年支出数15075989元减少了3146131.15元,减少的原因主要是信息网络及软件购置更新项目支出减少。

2017年实际支出与2016年实际支出对比图

                                     单位:元

项     目

2017实际支出

2016实际支出

工资福利支出

11736934.07

10530378.08

对个人与家庭补助

6618799.9

5380592.5

商品及服务支出

12992803.91

11589124.62

其他资本性支出(项目支出)

11929857.85

15075989



  2.预算收入与实际支出对比分析
  2017年初的结转数762415.8元,其中:基本支出结转数14936.21元(人员经费7029.42元,公用经费7906.79元);项目支出结转数747479.59元。2017年预算拨款总额43327655.39元,其中:基本支出拨款24654099.4元(人员经费18559403.9元,日常公用经费6094695.5元),项目支出拨款18673555.99元。2017年实际支出数43278395.73元,完成预算(含结转)的98.16%。其中:基本支出实际支出23947134.62元,完成预算(含结转)的97.07%(人员经费实际支出18355733.97元,完成预算(含结转)的98.87%、日常公用经费实际支出5591400.65元,完成预算(含结转)的91.62%);项目支出实际支出19331261.11元,完成预算(含结转)的99.54%。

2017年预算与实际支出对比
                              单位:元

项     目

2017预算数(含结转)

2017实际支出

人员经费

18566433.32

18355733.97

日常公用经费

6102602.29

5591400.65

项目支出

19421035.58

19331261.11

  (三)“三公”经费的支出情况
  2017年经费合计为45187.67元,其中:出国费为0元;招待费为5620元,其中:国内公务接待7批次,国内公务接待61 人次;公车运行费39567.67元;公车购置费0元。2017年预算“三公”经费60000元,2017年实际发生“三公”经费比预算减少14812.33元,减少了24.69%。减少的主要原因是励行节约的结果。

  2016年“三公”经费合计为199168.11元,其中:出国费为0元;招待费为2262元,其中公务接待4批次,国内公务接待15人次;公车运行费196906.11元;公车购置费0元。2017年实际发生“三公”经费比2016年减少153980.44元,减少了77.31%。减少的主要原因是公车改革减少了公务用车,仅保留2辆车所致。

2017年与2016年三公经费实际支出对比图

                              单位:元

项  目 

2016实际支出

2017预算数

2017实际支出

出国费

0

0.00

0.00

招待费

2262

20000

5620

公务用车运行费

196906.11

40000

39567.67



  (四)关于机关运行经费支出说明
  中心2017年度机关运行经费支出559.14万元,比2016年559.12万元增加了0.02万元,总额与2016年基本保持不变。
  (五) 关于政府采购支出说明
  中心2017年度政府采购支出总额764.94万元,其中:政府采购货物支出165.62万元、政府采购工程支出166.40万元、政府采购服务支出432.92万元。授予中小企业合同金额729.76万元,占政府采购支出总额的95.4%,其中:授予小微企业合同金额308.87万元,占政府采购支出总额的40.38%。
  (六)关于国有资产占用情况说明
  截止2017年12月31日,中心共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,中心的2辆一般公务用车主要用于机要和通讯;单位价值50万元以上通用设备12(台、 套),单价100万元以上专用设备 0(台、 套)。
  (七)绩效管理工作开展情况
  根据财政预算绩效管理要求,我中心组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金842.63万元,占一般公共预算项目支出总额的43.6%,共组织对榆中新业务大厅购置房款、红古新业务大厅装修项目、中心住房公积金系统升级开发费三个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出842.63万元。
  (八)专业名词解释:
  1.“三公经费”:包括以下三项费用,因公出国(境)费用,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费和公务用车购置费,反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出及公务用车车辆购置支出。
  2.“机关运行费用”:指基本支出中的公用经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、“三公经费”、差旅费、会议费、培训费、印刷宣传费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、福利费、工会经费、劳务费、诉讼费等其他日常公用支出。

  3.“对个人和家庭的补助”反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要包括有离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。


附件:

收入支出决算总表(公开表1).xls

收入决算表(公开表2).xls

支出决算表(公开表3).xls

财政拨款收入支出决算总表(公开表4).xls

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表5).xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开6表).xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表7).xls

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表8).xls


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统