（2017年9月22日）

目录

一、部门基本情况

     （一）部门职能

     （二）机构设置情况

二、部门预算收入支出执行情况分析

     （一）收入支出预算安排情况

     （二）收入支出执行情况

           1、收入支出结构分析

           2、预算收入与实际支出对比分析

     （三）“三公经费”和会议费的支出情况

     （四）关于机关运行经费支出说明

     （五）关于政府采购支出说明

     （六）关于国有资产占用情况说明

     （七）我单位2016年无政府性基金决算

     （八）名词解释

     （九）部门决算收支总表

一、部门基本情况

（一）部门职能

兰州住房公积金管理中心是根据《住房公积金管理条例》和《省政府办公厅关于兰州住房公积金管理机构调整实施方案的批复》的有关规定，于2004年4月成立专门从事住房公积金管理与运营的职能机构，县级建制，事业性质，隶属兰州市人民政府直接领导。主要负责兰州行政区域内及兰州铁路系统的各行政、企事业单位职工住房公积金的归集、使用、核算管理工作。

（二）机构设置情况

内设办公室、研究室、计划归集处、贷款管理部、财务处、稽核处、稽查处、信息处、项目处、监察室10个处室，下设铁路分中心、兰州新区分中心、城关管理部、七里河管理部、西固管理部、安宁管理部、永登管理部、榆中管理部、皋兰管理部、红古管理部十个分支机构。正式人员编制100人，聘用人员经核定的控制数83人，临时工36人，经核定人员数219人。2016年年末实际人数为215人，比2015年末实有207人增加8人。

二、部门预算收入支出执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年管理费用预算37430000元，调减预算6430000元为31000000元，比2015年预算36028000元减少了5028000元。

（二）收入支出执行情况

1、收入支出结构分析

2016年财政拨款总额为31000000元，收入总计为31000000元。比2015年收入36028000元减少了5028000元，原因是2016年年初结转12338500元。

2016年总支出为42576084.2元。其中：工资福利支出为10530378.08元，商品和服务支出为11589124.62元（包括项目支出中的业务大厅经费和委托代办手续费支出）；对个人和家庭补助5380592.5元;其他资本性支出15075989元。2016年总支出比2015年总支出25365792.52元增加了17210291.68元：其中,工资福利支出比2015年支出数12974664.29元减少了2444286.21元，减少的原因主要是将目标奖等奖励性支出由工资福利支出调整至对个人和家庭补助科目下的奖励金中；商品及服务支出比2015年支出数10763421.83元增加了825702.79元，增加的原因主要是增加了青年文明号宣传片制作和中心宣传片制作使印刷宣传费增加，另外业务大厅运行费和维修（护）费也因为城关业务大厅搬迁至新大厅使业务大厅运行费和维修（护）费增加；对个人和家庭补助比2015年支出数1085246.4元增加了4295346.1元，增加的原因主要是将目标奖等奖励金支出由工资福利支出调整至该科目下的奖励金中；其他资本性支出比2015年支出数542460元增加了14533529元，增加的原因主要是2016年新购置红古业务大厅费用、城关业务大厅搬迁后装修费以及信息网络费用增加。

2016年实际支出与2015年实际支出对比图

                                                   单位：元

          2、预算收入与实际支出对比分析

2016年初的结转数12338500元，其中：基本支出结转数1057100元（人员经费结转480000元，日常公用经费结转577100元）；项目支出结转数11281400元。2016年预算拨款总额31000000元，其中：基本支出拨款20460000元（人员经费结转15438000元，日常公用经费结转5022000元），项目支出拨款10540000元。2016年实际支出数42576084.2元，完成预算（含结转）43338500元的98.24％。其中：基本支出实际支出21502163.79，完成预算（含结转数）21517100元的99.93％（人员经费实际支出15910970.58元，完成预算（含结转数）的99.96％、日常公用经费实际支出5591193.21元，完成预算（含结转数）的99.86％）；项目支出实际支出21073920.41元，完成预算（含结转数）21821400元的96.57％。2016年实际支出大于年初预算数的主要原因是2016年初结转的专项，预算是2016年之前所列的项目，但完工是2016年，并于2016年进行支付。

2016年预算与实际支出对比

单位：元

（三）三公经费和会议费的支出情况

2016年三公经费合计为199168.11元，其中：出国费为0元；招待费为2262元，其中：国内公务接待4批次，国内公务接待15人次；公车运行费196906.11元；公车购置费0元。2016年预算三公经费290200元,2016年实际发生三公经费比预算减少91031.89元，减少了31.37％。减少的主要原因是因为公车改革后交回公车11辆，自留2辆，减少了公务用车运行费用。

2015年三公经费合计为259509.82元，其中：出国费为0元；招待费为4214元；公车运行费255295.82元；公车购置费0元。2016年实际发生三公经费比215年减少60341.71元，减少了23.25％。减少的主要原因是公车改革减少了公务用车，仅保留2辆车所致。

2016年与2015年三公经费实际支出对比图

单位：元

2016年与2015年“会议费”实际支出对比图

单位：元  

2015年会议费实际支出数为0元；2016年会议费预算20000元，实际只发生了13052.5元，比2016年预算数减少了6947.5元，减少了34.74%。会议费减少的原因是为了响应中央八项规定，落实厉行节约，压缩会议，采用视频会议进行。

(四)关于机关运行经费支出说明。

中心2016年度机关运行经费支出559.12万元，比2015年485.39万元增加73.73万元，增长15％。主要原因是青年文明号宣传片制作和中心宣传片制作使印刷宣传费增加；另外业务大厅运行费和维修（护）费也因为城关业务大厅搬迁至新大厅，使业务大厅运行费和维修（护）费增加；个人公积金贷款业务的扩大，使律师费用和诉讼费增加。

 (五)关于政府采购支出说明。

中心2016年度政府采购支出总额767.23万元，其中：政府采购货物支出316.76万元、政府采购工程支出81.01万元、政府采购服务支出369.46万元。授予中小企业合同金额767.23万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额540.83万元，占政府采购支出总额的70％。

(六)关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，中心共有车辆2辆，均为一般公务用车，主要用于机要和通讯；单位价值50万元以上通用设备12（台、 套），单价100万元以上专用设备 0（台、 套）。

(七)绩效管理工作开展情况

中心2016年项目支出共2107.39万元，其中，100万元以上的项目有3个，资金总额1006.12万元，占项目总支出的48％。具体主要包括：1.红古购置新业务大厅，支付部分房款599.45万元。该项目通过了市机关事务管理局的批准，按照年初预算的进度实施，在实施过程中进行督促检查，按期完成支付。这个项目完成后方便群众办理公积金业务，提高了服务质量和服务环境。2.按照市上的要求，将我中心城关业务大厅搬至民安大厦政务大厅后进行装修，装修完工后申请市审计局对工程进行了审计，支付部分工程款126.08万元，2017年1月城关新业务大厅已正式面向群众办理各项公积金业务。3.委托贷款抵押代办手续费280.59万元，此项目是常年的项目，用于向兰州百兴住房置业担保有限公司支付个人贷款房产抵押委托代办手续费，按照规定列入年度预算，支付时根据考核结果核查实际完成抵押登记件数（按每件300元的标准）进行支付。

2016年，在市委市政府的正确领导下，兰州住房公积金管理中心以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指针，全面贯彻中央和省市经济工作会议精神，充分发挥住房公积金改善职工住房条件、化解房地产库存的积极作用，以强化归集扩面、贷款管理、财务管理、信息化管理为重点，稳中求进、深化改革、勇于创新、强化服务、提质增效，进一步扩大住房公积金制度覆盖面，提高住房公积金使用效率，充分发挥住房保障功能，坚持打造一流的服务平台，树立一流的行业形象，为实现“十三五”良好开局打下了坚实基础。

2016年归集住房公积金43.55亿元，完成全年36亿元目标任务的121%，归集总额达到286.61亿元，归集余额达到155.86亿元；发放个人贷款46.67亿元，完成全年35亿元目标任务的133%，个贷总额达到216.1亿元，个贷余额达到144.14亿元，实现增值收益2.22亿元，上缴财政2015年廉租住房补充资金3.4亿元。

（八）我单位2016年无政府性基金决算

（九）专业名词解释：

    1.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  
　          2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
　          3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
　         4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
         　5.住房保障支出（类）：
　　　   （1）.城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映兰州住房公积金管理中心的各项支出。 
　　　   （2）.住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映兰州住房公积金管理中心按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 
             6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映兰州住房公积金管理中心安排的用于培训方面的支出。  
　         7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　           8.“三公”经费：兰州住房公积金管理中心预决算管理的“三公”经费，是指兰州住房公积金管理中心用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是兰州住房公积金管理中心工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映兰州住房公积金管理中心公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映兰州住房公积金管理中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

(九)部门决算收支总表

1.收入支出决算明细表.XLS

2.收入决算表.XLS

3.支出决算表.XLS

4.财政拨款收入支出决算表.XLS

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS